相關(guān)性視角下的國家風(fēng)險研究

定　價：￥128.00

作　者：	李建平，姚曉陽，孫曉蕾著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項：	相關(guān)性范式下的風(fēng)險管理理論與方法叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030668431	出版時間：	2021-02-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	200	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　當(dāng)前復(fù)雜多變的國際環(huán)境給海外投資貿(mào)易中的國家風(fēng)險管理與實踐帶來了新的挑戰(zhàn)。而作為宏觀風(fēng)險管理的重要范疇之一，國家風(fēng)險呈現(xiàn)出典型的復(fù)雜系統(tǒng)特征。本書重點關(guān)注國家風(fēng)險演化機理，深入分析國家風(fēng)險相關(guān)結(jié)構(gòu)。具體而言，本書從相關(guān)性建模切入，提出了“多尺度—多要素—多主體”國家風(fēng)險相關(guān)性研究框架，從宏觀、中觀、微觀不同層面為國家風(fēng)險研究提供新的認(rèn)識視角，在此基礎(chǔ)上將相關(guān)結(jié)構(gòu)引入風(fēng)險測度中，以實現(xiàn)更加科學(xué)、靈活的國家風(fēng)險評價，為國家風(fēng)險管理實踐提供理論及實證支撐。

作者簡介

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圖書目錄

目錄
第1章緒論 1
1.1 國家風(fēng)險是什么？ 2
1.2 為什么研究國家風(fēng)險相關(guān)性？ 5
1.3 本書結(jié)構(gòu) 6
第2章國家風(fēng)險“多尺度—多要素—多主體”相關(guān)性研究框架 8
2.1 研究進展與評述 8
2.2 前期研究基礎(chǔ) 14
2.3 研究框架 14
2.4 創(chuàng)新性工作 19
第3章國家風(fēng)險多尺度特征識別 22
3.1 引言 22
3.2 模型方法 24
3.3 實證分析 29
3.4 小結(jié) 40
第4章國家風(fēng)險多要素聯(lián)動分析 42
4.1 引言 42
4.2 模型方法 43
4.3 實證分析 45
4.4 小結(jié) 58
第5章國家風(fēng)險多主體傳導(dǎo)研究 59
5.1 引言 59
5.2 模型方法 60
5.3 實證分析 64
5.4 小結(jié) 85
第6章考慮油價波動的國家風(fēng)險評級特征 87
6.1 引言 87
6.2 模型方法 88
6.3 實證分析 93
6.4 小結(jié) 104
第7章考慮風(fēng)險要素交互作用的國家風(fēng)險評價 106
7.1 引言 106
7.2 模型方法 107
7.3 實證分析 113
7.4 小結(jié) 125
第8章考慮決策者風(fēng)險容忍度的國家風(fēng)險評價 126
8.1 引言 126
8.2 模型方法 128
8.3 實證分析 133
8.4 小結(jié) 144
第9章考慮國家風(fēng)險的石油進口組合優(yōu)化策略 146
9.1 引言 146
9.2 模型方法 148
9.3 實證分析 152
9.4 小結(jié) 169
第10章總結(jié)與展望 171
10.1 本書主要研究工作 171
10.2 本書主要結(jié)論 172
10.3 未來研究展望 174
參考文獻 176
附錄 188