會計信息系統(tǒng)原理與應用（用友ERP-U8V10.1）

第1章 導論 1
1.1 會計信息化概述 1
1.1.1 相關概念 1
1.1.2 會計信息化的發(fā)展歷程 2
1.1.3 會計信息化現(xiàn)狀分析 5
1.1.4 會計信息化發(fā)展趨勢 6
1.2 會計信息系統(tǒng)學習導航 7
1.2.1 課程目標 7
1.2.2 學習方法 7
1.2.3 學習資源 8
1.3 用友U8概述 8
1.3.1 功能概述 8
1.3.2 總體結構 8
1.3.3 數(shù)據(jù)關聯(lián) 9
1.3.4 企業(yè)業(yè)務流程 10
1.3.5 教學系統(tǒng)安裝 10
復習思考題1 15
第2章 系統(tǒng)管理 16
2.1 系統(tǒng)管理概述 16
2.1.1 系統(tǒng)管理功能概述 16
2.1.2 系統(tǒng)管理員與賬套主管 17
2.2 賬套管理 18
2.2.1 建立賬套 18
2.2.2 修改賬套 19
2.2.3 引入和輸出賬套 19
2.3 年度賬管理 20
2.4 操作員及權限的管理 21
2.4.1 角色管理 21
2.4.2 用戶管理 21
2.4.3 權限管理 22
2.5 系統(tǒng)運行安全管理 23
實驗一 企業(yè)建賬 24
復習思考題2 32
第3章 企業(yè)應用平臺 33
3.1 企業(yè)應用平臺概述 33
3.1.1 基礎設置 33
3.1.2 業(yè)務工作 34
3.1.3 系統(tǒng)服務 34
3.2 基礎檔案設置 35
3.2.1 基礎檔案的整理 35
3.2.2 基礎檔案的錄入 36
實驗二 基礎檔案設置 43
復習思考題3 55
第4章 總賬管理 56
4.1 總賬概述 56
4.1.1 總賬系統(tǒng)的主要功能 56
4.1.2 總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關系 57
4.1.3 總賬系統(tǒng)的應用流程 58
4.2 總賬系統(tǒng)初始化 58
4.2.1 選項設置 58
4.2.2 期初余額錄入 62
4.3 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理 63
4.3.1 憑證管理 63
4.3.2 出納管理 66
4.4 賬簿查詢 68
4.4.1 基本會計賬簿 68
4.4.2 輔助核算賬簿 68
4.5 總賬系統(tǒng)期末處理 69
4.5.1 自動轉(zhuǎn)賬 69
4.5.2 對賬及試算平衡 70
4.5.3 結賬 70
實驗三 總賬管理系統(tǒng)初始設置 71
實驗四 總賬管理日常業(yè)務處理 74
實驗五 總賬管理期末處理 93
復習思考題4 100
第5章 UFO報表系統(tǒng) 101
5.1 報表子系統(tǒng)概述 101
5.1.1 報表子系統(tǒng)的主要功能 101
5.1.2 報表子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的主要關系 102
5.1.3 報表子系統(tǒng)相關概念 102
5.1.4 制作一個報表的流程 104
5.2 報表格式設計 106
5.2.1 固定表格式設計 107
5.2.2 可變表格式設計 107
5.2.3 報表公式設置 108
5.2.4 報表模板 109
5.3 報表數(shù)據(jù)處理 109
5.3.1 報表編制 109
5.3.2 圖表處理 110
5.3.3 表頁管理 110
5.3.4 報表數(shù)據(jù)管理 110
實驗六 UFO報表管理 111
復習思考題5 121
第6章 薪資管理 122
6.1 系統(tǒng)概述 122
6.1.1 功能概述 122
6.1.2 工資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 123
6.1.3 工資管理系統(tǒng)的操作流程 123
6.2 工資管理系統(tǒng)的業(yè)務處理 124
6.2.1 初始設置 124
6.2.2 日常處理 125
6.2.3 期末處理 127
實驗七 工資管理 127
復習思考題6 141
第7章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 142
7.1 系統(tǒng)概述 142
7.1.1 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的主要功能 142
7.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關系 143
7.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務處理流程 143
7.2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 144
7.2.1 建立固定資產(chǎn)賬套 144
7.2.2 基礎信息設置 144
7.2.3 期初數(shù)據(jù)錄入 146
7.3 日常業(yè)務處理 146
7.3.1 固定資產(chǎn)卡片管理 146
7.3.2 固定資產(chǎn)增減業(yè)務 146
7.3.3 固定資產(chǎn)變動處理 147
7.3.4 折舊處理 147
7.3.5 資產(chǎn)評估處理 148
7.3.6 憑證處理 148
7.3.7 賬表查詢 149
7.3.8 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理 150
7.3.9 數(shù)據(jù)維護 151
實驗八 固定資產(chǎn)管理 151
復習思考題7 162
第8章 應收款子系統(tǒng) 163
8.1 系統(tǒng)概述 163
8.1.1 應收款子系統(tǒng)的主要功能 164
8.1.2 應收款系統(tǒng)的操作流程 165
8.1.3 應收款系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的主要關系 165
8.2 應收款子系統(tǒng)初始化 166
8.2.1 應收款子系統(tǒng)的參數(shù)設置 166
8.2.2 應收款系統(tǒng)的基礎檔案設置 168
8.2.3 應收款系統(tǒng)的業(yè)務處理核算規(guī)則設置 168
8.2.4 應收款子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入 170
8.3 應收款子系統(tǒng)日常業(yè)務處理 170
8.3.1 應收單據(jù)處理 170
8.3.2 收款單據(jù)處理 171
8.3.3 票據(jù)管理 171
8.3.4 轉(zhuǎn)賬處理 172
8.3.5 壞賬處理 172
8.3.6 制單處理 173
8.3.7 信息查詢 174
8.3.8 應收款子系統(tǒng)期末處理 174
實驗九 應收款管理 175
復習思考題8 188
第9章 供應鏈管理系統(tǒng)初始化 190
9.1 供應鏈管理系統(tǒng)概述 190
9.1.1 供應鏈管理系統(tǒng)功能模塊及應用方案 190
9.1.2 供應鏈管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 191
9.2 供應鏈管理系統(tǒng)初始化 192
9.2.1 供應鏈管理系統(tǒng)建賬 192
9.2.2 設置基礎檔案 192
9.2.3 供應鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù) 194
實驗十 供應鏈管理系統(tǒng)初始設置 194
復習思考題9 201
第10章 采購管理 202
10.1 采購管理概述 202
10.1.1 功能概述 202
10.1.2 采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 203
10.2 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 203
10.2.1 普通采購業(yè)務處理 203
10.2.2 采購入庫業(yè)務 205
10.2.3 直運采購業(yè)務 206
10.2.4 采購退貨業(yè)務 206
10.2.5 現(xiàn)付業(yè)務 207
10.2.6 受托代銷業(yè)務 207
10.2.7 綜合查詢 208
10.2.8 月末結賬 208
實驗十一 采購管理 208
復習思考題10 222
第11章 銷售管理 223
11.1 銷售管理概述 223
11.1.1 功能概述 223
11.1.2 銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 224
11.2 銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 225
11.2.1 普通銷售業(yè)務處理 225
11.2.2 以訂單為中心的銷售業(yè)務 226
11.2.3 委托代銷業(yè)務 227
11.2.4 直運銷售業(yè)務 228
11.2.5 分期收款銷售業(yè)務 228
11.2.6 銷售調(diào)撥業(yè)務 229
11.2.7 零售業(yè)務 229
11.2.8 代墊費用 230
11.2.9 銷售退貨業(yè)務 231
11.2.10 現(xiàn)收業(yè)務 231
11.2.11 綜合查詢 231
11.2.12 月末處理 232
實驗十二 銷售管理 232
復習思考題11 246
第12章 庫存管理 248
12.1 系統(tǒng)概述 248
12.1.1 功能概述 248
12.1.2 庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 249
12.2 庫存管理日常業(yè)務處理 249
12.2.1 入庫業(yè)務處理 249
12.2.2 出庫業(yè)務處理 250
12.2.3 其他業(yè)務 251
實驗十三 庫存管理 252
復習思考題12 261
第13章 存貨核算 262
13.1 系統(tǒng)概述 262
13.1.1 功能概述 262
13.1.2 存貨核算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 262
13.1.3 存貨核算系統(tǒng)應用模式 263
13.2 存貨核算系統(tǒng)日常業(yè)務處理 264
13.2.1 入庫業(yè)務處理 264
13.2.2 出庫業(yè)務處理 264
13.2.3 單據(jù)記賬 264
13.2.4 調(diào)整業(yè)務 264
13.2.5 暫估處理 264
13.2.6 生成憑證 265
13.2.7 綜合查詢 265
13.2.8 月末處理 265
實驗十四 存貨核算 265
復習思考題13 269